Grid işlem stratejisi: nedir ve nasıl çalışır

Grid işlemi, limit ve stop emirleri aracılığıyla döviz ve CFD piyasalarındaki düzenli fiyat oynaklığından yararlanmak isteyen deneyimli yatırımcılar için mükemmeldir. Grid işlem stratejisini ve Forex işlem becerilerinizi uzman bir seviyeye yükseltmede bekleyen emirlerin önemli rolünü keşfedin.

Hem yeni başlayan hem de deneyimli yatırımcılar piyasada yüzlerce strateji kullanır. En popüler olanı, yatırımcıların piyasa trendlerini takip ettiği fiyat hareketidir. Yaygın olarak kullanılan diğer yöntemler arasında scalping, swing işlemi ve hedging stratejileri yer alır.

Yeni yatırımcılar için asıl zorluk, tarzlarına uygun bir işlem yöntemi bulmaktır. İnternette çok sayıda strateji bilgisi mevcut olduğundan, yeni başlayanların çoğu en iyi yaklaşımı belirlemekte zorlanır. Bu makale, deneyimli yatırımcılar arasında popüler bir seçim olan grid işlem stratejisini incelemektedir.

Grid işlem stratejisi nedir?

Finansal piyasalarda grid işlemi, bir baz fiyat etrafında önceden belirlenmiş fiyat seviyelerinde hem alış (uzun) hem de satış (kısa) emirleri vermeyi içeren bir stratejidir. Bu emirler, sabit veya stratejik aralıklarla bir grid (ızgara) biçiminde yapılandırılır. Amaç, sürekli olarak daha düşük seviyelerden alım ve daha yüksek seviyelerden satış yaparak küçük fiyat hareketlerinden kazanç elde etmektir. Bu yaklaşım, fiyatların öngörülebilir bir aralıkta dalgalandığı aralığa bağlı piyasalarda en iyi sonucu verir, ancak trend koşullarına göre de ayarlanabilir.

Menzile bağlı piyasa örneği:

Grid işleminin adımları:

1. Piyasanın trend mi yoksa değişken mi olduğunu belirleyin. Eğer değişiyorsa, 2. adıma geçin.
2. Taban fiyatı seçin—koyu yeşil çizgi grid taban fiyatını temsil eder.
3. Yüksek ve alçak noktaları, yani aralığı belirleyin. Bunlar siyah çizgilerle gösterilmiştir.
4. Baz fiyatın (yeşil) üzerine satış limitli emirler ve altına alış limitli emirler yerleştirin.
5. Limit emirleri eşit aralıklarla verilmelidir.

Grid işlemi türleri

Bu stratejinin iki türü vardır:

• Saf grid işlemi

Ana fikir, piyasa yönünü dikkate almadan alım ve satım emirleri vermektir. Alım ve satım için önceden belirlenmiş fiyat seviyeleri belirlersiniz ve fiyat bu seviyelere ulaştığında emirler yerine getirilir. Piyasanın yukarı ya da aşağı hareket etmesine bakılmaksızın, emirleriniz tetiklenecektir.

• Modifiye grid işlemi

Bu işlem yaklaşımında, alım ve satım emirleri yalnızca piyasa güçlü bir yükseliş veya düşüş trendi gibi belirli bir yönde hareket ettiğinde verilir. Bu, yatırımcıların daha etkili işlemler için piyasa trendlerinden yararlanmasına olanak tanır.

Grid işleminin farklı çeşitleri de vardır:

Forex yatırımcıları neden grid işlem stratejisini kullanıyor?

Bu strateji, limit ve stop emirlerini kullanarak döviz ve CFD piyasalarındaki ortalama fiyat oynaklığından yararlanmayı amaçlamaktadır. Bekleyen alım ve satım emirleri, piyasa fiyatının üzerinde tutarlı aralıklarla belirlenir.

Bu stratejiyi etkili bir şekilde uygulamak için bekleyen emirleri anlamak çok önemlidir. Çoğu Forex işlem platformu, yatırımcıların hazır bulunmalarına gerek kalmadan işlemleri otomatik olarak gerçekleştirmelerine olanak tanıyan bekleyen emirler sunar.

Bekleyen emir türleri

Bekleyen emirlerin iki ana türü limit ve stop emirleridir. Alış limit emri bir menkul kıymetin belirli bir fiyattan ya da bu fiyatın altında satın alınmasını sağlarken, satış limit emri belirli bir fiyattan ya da bu fiyatın üzerinde satılmasını sağlar. Buna karşılık, bir alış stop emri mevcut fiyatın üzerinde bir satın almayı tetiklerken, bir satış stop emri mevcut fiyatın altında bir satışı gerçekleştirir. Bu bağlamda, “menkul kıymet” döviz çiftleri, emtialar, endeksler, kripto para birimleri veya hisse senedi CFD'lerini içerir.

Octa'da limit emirleri nasıl verilir:

Limit emirleri belirlemek için, masaüstünde Yeni Emir sekmesine gidin-1. Uygulamada, sol alt köşede bulacaksınız. Bekleyen Emir'i seçin ve ardından Alış Limit-2'yi seçin.

Neden Grid İşlem Stratejisi?

Yatırımcılar grid stratejisini çeşitli nedenlerle kullanırlar:

• İlk olarak, bu strateji ekonomik verilerde bulunanlar gibi temel piyasa açıklamalarını anlamaya dayanmaz.
• İkinci olarak, bu strateji trend yatırımcıları tarafından daha az tercih edilen menzile bağlı piyasalar için çok uygundur.

Grid işlemi örneği

Referansımız olarak EURGBP'yi kullanarak bir grafik örneğini inceleyelim.

Daha önce tanımladığımız adımları hatırlayın:

1. Piyasanın trend mi yoksa değişken mi olduğunu belirleyin. EURGBP menzile bağlı olduğu için 2. adıma geçtik.
2. Taban fiyatı seçin—taban fiyat aşağıda 0,83608 olarak belirtilmiştir.



3. Aralığın en yüksek ve en düşük noktalarını belirleyin. Mavi çizgiler bu seviyeleri 0,84227 (yüksek) ve 0,83001 (düşük) olarak göstermektedir.
4. Baz fiyatın üzerinde satış limitli emirler ve altında alış limitli emirler belirleyin.
5. İşlem aleyhinize gelişirse sermayenizi korumak için Zarar Durdur'u satış limitinin üstüne ve alış limitinin altına yerleştirin.

Hedge içermeyen grid işlem stratejisi

Başka bir grid işlem stratejisi türü, hedge edilmemiş yaklaşımdır. Bu yöntemde, yatırımcılar iki karşıt işlem yapmadan daha önce bahsedilen bekleyen emirleri kullanır. İlk adım, grafiği analiz ederek menkul kıymetin yönünü belirlemektir. Fiyat yükseliş eğilimindeyse, strateji satın almaya odaklanacaktır. Ardından, grid için birim boyutlarına karar vermeniz gerekir.

EURUSD piyasa fiyatı 1,1200'de ve grid boyutunuz 10 pip ise, 1,1210, 1,1220 ve 1,1230'da alış limit emirleri belirleyebilir ve aynı seviyelerde satış limit emirleri verebilirsiniz. Fiyat 1,1210'a ulaştığında, hem alış hem de satış limit emirleri tetiklenecektir. Fiyat 1,1250'ye yükselmeye devam ederse, alım limitli işlemlerden elde edilen kazançlar, satış limitli işlemlerden kaynaklanan zararlardan daha ağır basacaktır.

Grid işlemi, deneyimli yatırımcılar için harika bir stratejidir ancak yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilir. Etkin bir şekilde kullanmak için, bir demo hesabı ile öğrenmek ve pratik yapmak için zaman ayırın. Bu, becerilerinizi geliştirmenize ve stratejiyi işlemlerinizde uygulamanın en iyi yolunu belirlemenize yardımcı olacaktır.

Grid işleminin artıları ve eksileri

Grid işleminin bazı faydaları:

• Fiyat hareketlerini tahmin etmeye gerek yoktur. Piyasa yükselse de, düşse de ya da dalgalansa da işlem yapmaya devam edebilirsiniz. Emirlerinizi düzenli aralıklarla ayarlayın ve fiyat dalgalanmalarından meydana geldikçe yararlanın.
• Fiyatlar dar bir aralıkta dalgalandığında (iki nokta arasında zıplayan bir topa benzer şekilde) tekrar tekrar küçük kazançlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca emirlerinizin aralığını piyasa oynaklığına göre ayarlayabilirsiniz.
• İşlem yazılımı stratejinizi otomatikleştirerek sürekli piyasa izleme ihtiyacını ortadan kaldırabilir ve stresi azaltabilir. Ayrıca kazançları güvence altına almak ve kayıpları en aza indirmek için limitler belirleyerek işlem yönetimini daha verimli hale getirebilirsiniz.

Grid işleminin bazı dezavantajları:

• Piyasa bir yönde güçlü bir eğilim gösterirse, önemli kayıplar meydana gelebilir. Fiyatlar tersine dönmeden emirlerinizi tetiklemeye devam ederse, hızla para kaybedebilirsiniz.
• Birden fazla emir vermek, spreadler veya komisyonlar gibi daha yüksek maliyetlere yol açabilir. Bu masraflar, özellikle küçük bir sermaye ile işlem yapıyorsanız, kazancınızı azaltabilir.
• Grid işlemi, emir aralığına karar vermek ve uygun limitleri belirlemek de dahil olmak üzere dikkatli bir planlama gerektirir. Etkinliği sağlamak için, gerçek parayla işlem yapmadan önce stratejinizi bir demo hesabında test etmek akıllıca olacaktır.

Grid işlemi kârlı mı?

Grid işlemi, piyasa uzun bir süre boyunca tek bir yönde eğilim göstermek yerine tanımlanmış bir aralıkta dalgalandığında en etkilidir. Bazı döviz çiftleri bu strateji için diğerlerinden daha uygundur. Örneğin, EURGBP genellikle bir aralık içinde hareket eder ve bu da onu güçlü bir aday yapar. JPY çiftleri de kullanılabilir, ancak bazen uzun süreli eğilimler yaşarlar ve riski artırırlar.

Grid işlem stratejiniz genel olarak başarılı olsa bile sağlam bir risk yönetimi planına sahip olmak çok önemlidir. Grid işlemi ile zamanın %60'ından fazlasında kazanç elde edebilirsiniz, ancak potansiyel kayıplar için net sınırlar belirlemek çok önemlidir. İşlem başına ne kadar risk almak istediğinize önceden karar verin ve birden fazla işlemdeki toplam olası kaybınızın toplam sermayenizin belirli bir yüzdesi içinde kalmasını sağlayın. Örneğin, işlem başına 100$ kaybetme konusunda rahatsanız, üç işlem açıkken, kazanç hedeflerken fonlarınızı korumak için toplam potansiyel kaybınızı 300$ ile sınırlamanız şiddetle tavsiye edilir.

Kazançlı işlem stratejileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu makalemize göz atabilirsiniz: 'İşlem Stratejileri: Hedeflerinize Uygun Bir Stratejiyi 10 Dakikada Nasıl Seçersiniz?'.

Başarılı grid işlemi için ipuçları

• Grid işlemi, fiyatların sık dalgalandığı (oynaklık) ancak kısa bir süre için bir aralıkta kaldığı değişken piyasalarda en etkilidir. İşlem yapmadan önce, piyasanın stratejinizi desteklemek için yeterli harekete sahip olduğundan emin olun.
• Aşırı kayıpları önlemek için net risk yönetimi kuralları belirlemek şarttır. Bu, zararın ne zaman kesileceğini (zarar-durdur) ve kazancın ne zaman güvence altına alınacağını (kâr-al) tanımlamayı içerir. Bu kurallar fonlarınızı etkin bir şekilde yönetmenize ve riskleri en aza indirmenize yardımcı olur.
• İşlem yaparken, potansiyel kazancınızın ilgili riski haklı çıkarmasını sağlamak önemlidir. Doğru işlem boyutunu ve yerleşimini belirlemeniz gerekir. Risk ve ödül arasında bir denge kurmak, gereksiz riski en aza indirirken kazancı en üst düzeye çıkaran bilinçli kararlar almanıza olanak tanır.
• İşlem stratejinizi düzenli olarak gözden geçirmek, etkinliğini ölçmek için çok önemlidir. Bu, kazancınızı zarara karşı analiz etmeyi ve işlem başarı oranınızı değerlendirmeyi içerir. Performansınızı değerlendirerek, güçlü ve zayıf yönlerinizi belirleyebilir, zaman içinde stratejinizi geliştirmek için ayarlamalar yapabilirsiniz.

Son düşünceler

• Grid işlemi, mevcut piyasa fiyatının üstünde ve altında çeşitli fiyat seviyelerinde birden fazla alım ve satım emri vermeyi içeren basit bir stratejidir.
• Bu strateji, daha düşük fiyatlardan satın alıp daha yüksek fiyatlardan satarak fiyat dalgalanmalarından yararlanmanızı sağlar.
• Fiyatlar dalgalandıkça otomatik olarak gerçekleşen bir alım ve satım emirleri "grid" oluşturursunuz.
• Bu strateji, para birimleri, hisse senetleri ve kripto para birimleri dahil olmak üzere farklı piyasalarda uygulanabilir, ancak her piyasanın hesaba katılması gereken benzersiz özellikleri vardır.
• Grid işlemi, sürekli fiyat takibine gerek kalmadan hem yükselen hem de düşen piyasalarda kazanç elde etmenizi sağlar.
• Ancak, piyasa tek bir yönde güçlü bir eğilim gösterirse, birden fazla açık işlem önemli kayıplara neden olabilir.